鐵礦石或承壓調(diào)整 防范減倉(cāng)洗盤(pán)及破位風(fēng)險(xiǎn)
期貨：鐵礦石1509周五承壓調(diào)整，收408(-9)，總增倉(cāng)4千余手，成交量增加。前十名資金流向：空頭部分集中減倉(cāng)、分散增倉(cāng)，持倉(cāng)量增加、集中度微調(diào);多頭部分集中減倉(cāng)、分散增倉(cāng)，持倉(cāng)量下降、集中度下調(diào)，多頭持倉(cāng)總量減少。港口庫(kù)存延續(xù)回升，空頭拋壓增加，多頭小幅增倉(cāng)挺價(jià)后減倉(cāng)，資金換籌加大，盤(pán)面承壓格局;短期或有承壓震蕩調(diào)整波動(dòng)，注意400-410區(qū)資金增減流向，防范減倉(cāng)洗盤(pán)及打壓破位波動(dòng)。
現(xiàn)貨：全國(guó)41個(gè)主要港口鐵礦石庫(kù)存全口徑統(tǒng)計(jì)為8177，環(huán)比上周五增306，較本周二增218，延續(xù)回升。港口61.5%PB粉報(bào)價(jià)(濕噸)下調(diào)為主：曹妃甸470(0)，日照455(0)，連云港450(-5);8月新加坡掉期50.7(美元/噸)(-0.34)、普氏62%鐵礦石指數(shù)56.25()，BDI指數(shù)(航運(yùn))回調(diào)。目前港口庫(kù)存延續(xù)回升，內(nèi)外礦現(xiàn)貨下跌，期貨內(nèi)外盤(pán)貼水修復(fù);近期部分鋼廠聯(lián)合限產(chǎn)保價(jià)，若價(jià)格續(xù)跌則會(huì)加大限產(chǎn)量、拉低礦價(jià)，現(xiàn)貨承壓調(diào)整格局。淡水河谷40萬(wàn)噸級(jí)礦砂船開(kāi)始靠岸，加大市場(chǎng)供給競(jìng)爭(zhēng)力度。
簡(jiǎn)要策略：鐵礦石1509或有承壓震蕩調(diào)整波動(dòng)，注意400-410區(qū)資金增減流向，防范減倉(cāng)洗盤(pán)及打壓破位波動(dòng)：波段操作：持空20%，站穩(wěn)415平倉(cāng)，若420-430區(qū)壓力較大可補(bǔ)空，若400-410區(qū)支撐較強(qiáng)可平空，弱勢(shì)破位留空。短線：持空20%，站穩(wěn)413減倉(cāng)，若420-430區(qū)壓力較大可補(bǔ)空，若400-410區(qū)支撐較強(qiáng)可平空試多，弱勢(shì)破位留空。
策略分析：短期貨幣、基建、穩(wěn)增長(zhǎng)寬松政策支撐市場(chǎng)預(yù)期，但若淡季鋼材需求不濟(jì)、鋼廠減產(chǎn)將打壓礦價(jià)，同時(shí)港口庫(kù)存企穩(wěn)回升將壓制礦價(jià)。期貨貼水體現(xiàn)弱勢(shì)需求預(yù)期成常態(tài)，鋼材調(diào)價(jià)將影響鐵礦石。近期資金高位壓盤(pán)，期貨承壓下跌，若鋼價(jià)延續(xù)弱勢(shì)下跌將帶動(dòng)礦價(jià)破位;若港口庫(kù)存延續(xù)回升、鋼廠減產(chǎn)加大，市場(chǎng)或承壓下跌。淡季鋼廠需求將直接影響礦價(jià)漲跌，礦價(jià)下跌將對(duì)三四季度后期行情企穩(wěn)將有一定作用。
提示：6月官方制造業(yè)PMI為50.2 與上月持平，匯豐PMI終值49.4，民生:經(jīng)濟(jì)依然艱難前。
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